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隆基股份:2013年第一季度报告
  • 2013-06-05 16:34:00
  • 浏览:1610
  • 来自:隆基股份

隆基股份:2013年第一季度报告

公告日期:2013-04-27
西安隆基硅材料股份有限公司
   2013 年第一季度报告
    证券代码:601012
                                                 目        录
§1 重要提示 ..............................................................................................2

§2 公司基本情况 ......................................................................................2

§3 重要事项 ..............................................................................................4

§4 附录.......................................................................................................9




                                                       1
   §1 重要提示
   1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
   不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性
   和完整性承担个别及连带责任。


   1.2 公司全体董事出席董事会会议。


   1.3 公司第一季度财务报告未经审计。


   1.4

    公司负责人姓名                                   李振国

    主管会计工作负责人姓名                           刘学文

    会计机构负责人(会计主管人员)姓名               刘学文

         公司负责人李振国、主管会计工作负责人刘学文及会计机构负责人(会计主
   管人员)刘学文声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
   §2公司基本情况
   2.1 主要会计数据及财务指标
                                                                              币种:人民币
                                                                               本报告期末比上
                                        本报告期末             上年度期末        年度期末增减
                                                                                     (%)
总资产(元)                            4,767,157,439.29     4,728,090,296.89              0.83
归属于上市公司股东的净资产(或股东
                                      2,875,737,004.65     2,891,655,340.84             -0.55
权益)(元)
归属于上市公司股东的每股净资产(元/
                                            5.34                    5.37                -0.56
股)
                                                                               比上年同期增减
                                                年初至报告期期末
                                                                                     (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)                     -21,709,882.67                     -176.05
每股经营活动产生的现金流量净额(元/
                                                       -0.04                          -130.77
股)
                                                                               本报告期比上年
                                                年初至报告期期末
                                                                                 同期增减(%)
营业收入(元)                                     459,488,661.93                       -2.94
归属于上市公司股东的净利润(元)                     -15,918,336.19                     -227.81

                                            2
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                   -16,886,213.17                              -515.63
益的净利润(元)
基本每股收益(元/股)                                   -0.03                                  -150.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益
                                                        -0.03                                  -250.00
(元/股)
稀释每股收益(元/股)                                   -0.03                                  -150.00
                                                                                      减少 1.39 个百
加权平均净资产收益率(%)                               -0.55
                                                                                                分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产                                                   减少 0.87 个百
                                                        -0.59
收益率(%)                                                                                    分点
                                                                                     本报告期比上年
                                             报告期               上年同期
                                                                                       同期增减(%)

销售收入(元)                            459,488,661.93       473,394,507.46                   -2.94

销售数量(万片)                                      6317                   4834                30.68

                                                                                      增加 48 个百分
海外销售收入占比(%)                                   63                     15
                                                                                                  点

单位非硅成本(元/片)                                  4.2                   5.42               -22.51


   扣除非经常性损益项目和金额:
                                                                    单位:元 币种:人民币
                            项目                                                金额
非流动资产处置损益                                                                         2,605.07
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符
合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助                               1,102,625.00
除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                      18,231.79
所得税影响额                                                                            -155,626.94
少数股东权益影响额(税后)                                                                       42.06
                            合计                                                         967,876.98


   2.2 报告期末股东总人数及前十名股东、无限售条件股东持股情况表
                                                                                      单位:股


    报告期末股东总数(户)                                                             32,550

                                        前十名股东持股情况

                     股东名称(全称)                        期末持股数量               种类

    李春安                                                       97,166,520         人民币普通股


                                               3
李振国                                                94,771,512   人民币普通股

邵东亚                                                37,593,396   人民币普通股

李喜燕                                                35,558,532   人民币普通股

上海复星化工医药创业投资有限公司                      21,600,000   人民币普通股

胡旭苍                                                20,524,320   人民币普通股

无锡尚德太阳能电力有限公司                            17,928,000   人民币普通股

张珍霞                                                12,251,916   人民币普通股

五都投资有限公司                                      12,162,564   人民币普通股

胡中祥                                                11,132,856   人民币普通股

                       前十名无限售条件流通股股东持股情况

                                                期末持有无限售条
              股东名称(全称)                                         种类
                                                  件流通股的数量
中国建设银行股份有限公司-华商动态阿尔法灵
                                                       5,541,169   人民币普通股
活配置混合型证券投资基金

中融国际信托有限公司-融新 366 号                      2,112,139   人民币普通股

山西信托有限责任公司                                   1,800,000   人民币普通股

中信信托有限责任公司-朱雀 9 期                        1,637,850   人民币普通股

平安信托有限责任公司-投资精英之朱雀                   1,239,199   人民币普通股

中信信托有限责任公司-0811 全配 02                     1,021,188   人民币普通股

国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账
                                                         949,900   人民币普通股
户
华润深国投信托有限公司-朱雀合伙专项证券投
                                                         921,444   人民币普通股
资集合资金信托计划
华润深国投信托有限公司-朱雀 1 期证券投资集合
                                                         819,910   人民币普通股
资金信托计划

时尚宇                                                   800,000   人民币普通股

§3重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用



                                       4
        (1)报告期内,公司资产负债表项目大幅变动的情况及原因:
                                                         单位:人民币万元
            项目     2013 年 3 月 31 日       2012 年 12 月 31 日    增减比例      主要变动原因

                                                                                 票据承兑收款、背
          应收票据       5,233.28                  9,517.48          -45.01%
                                                                                 书转让。
                                                                                 原材料预付款项增
          预付账款       12,131.73                 2,463.14          392.53%
                                                                                 加。

          预收账款       7,133.43                  3,234.44          120.55%     预收销货款增加。


        (2)报告期内,公司利润表项目大幅变动的情况及原因:
                                                                                 单位:人民币万元
         项目          2013 年 1-3 月           2012 年 1-3 月       增减比例          主要变动原因

                                                                                  咨询费和年终奖支出减
       管理费用          2,218.64                  3,286.41           -32.49%
                                                                                  少。
                                                                                  本期计提坏账准备、存
     资产减值损失        1,437.81                  788.46             82.36%
                                                                                  货跌价准备增加。

      营业外收入             113.14                1,001.48           -88.70%     收到政府补贴减少。


        (3)报告期内,公司现金流量表项目大幅变动的情况及原因:
                                                               单位:人民币万元
           项目                2013 年 1-3 月       2012 年 1-3 月    增减比例          主要变动原因

                                                                                  出口销售增加,账期平均 45
经营活动产生的现金流量净额        -2,170.99            2,854.73       -176.05%    天,导致应收账款增加,影
                                                                                  响经营现金流量净额。

投资活动产生的现金流量净额        -2,103.84            -403.38         不适用     扩大产能投资增加。

                                                                                  剔除发行股票募集资金
筹资活动产生的现金流量净额        -3,324.46           169,080.20      -101.97%    15.236 亿元,本期新增贷款
                                                                                  同比减少 1.67 亿元。


        3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
        √适用    □不适用
            2013 年 3 月 20 日,无锡市中级人民法院依据《破产法》裁定,对无锡尚德
        太阳能电力有限公司实施破产重整,公司依据谨慎性原则对尚未收回的无锡尚德
        太阳能电力有限公司应收款项,采取个别认定法追加计提坏账准备 9077 万元,
        导致 2012 年年度合并报表净利润为亏损。截止 2013 年 4 月 20 日,公司已完成
        向无锡尚德管理人提交债权申报资料的工作,管理人出具了签收回执,债权人会


                                                        5
议的时间尚未确定。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
3.3.1 公司承诺:
    与无锡尚德太阳能电力有限公司发生的相关交易仍比照关联交易进行披露,
并履行董事会、股东大会回避表决的程序;上市后,在中期报告和年度报告中,
本公司对与无锡尚德相关交易单独成章、节进行重点披露。
3.3.2 公司控股股东、实际控制人、董事长李振国先生承诺:
    “自发行人股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理本人直接
或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本人直接
或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。本人在任职期间每年转让的
股份不超过本人所持有发行人股份总数的 25%;本人离职后半年内,不转让本人
所持有的发行人股份;在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交
易出售发行人股票数量占本人所持有发行人股票总数(包括有限售条件和无限售
条件的股份)的比例不超过 50%”。
    控股股东、实际控制人李喜燕女士承诺:“自发行人股票上市之日起 36 个
月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已
发行的股份,也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已
发行的股份。”
3.3.3 主要股东、董事李春安先生承诺:
    “自发行人股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理本人直接
或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本人直接
或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。本人在任职期间每年转让的
股份不超过本人所持有发行人股份总数的 25%;本人离职后半年内,不转让本人
所持有的发行人股份;在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交
易出售发行人股票数量占本人所持有发行人股票总数(包括有限售条件和无限售
条件的股份)的比例不超过 50%。”
3.3.4 主要股东邵东亚先生、股东及董事胡中祥先生,董事兼总经理钟宝申先生,
监事杨雪君女士、戴苏先生,董事兼财务总监刘学文女士,副总经理黄立新先生,
董事会秘书张以涛先生承诺:



                                   6
    “自发行人股票上市之日起一年内,不转让本人持有的发行人公开发行股票
前已发行的股份。本人在发行人任职期间每年转让的股份不超过本人所持有发行
人股份总数的 25%;本人离职后半年内,不转让本人所持有的发行人股份;在申
报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占本
人所持有发行人股票总数(包括有限售条件和无限售条件的股份)的比例不超过
50%。”
    副总经理李文学先生的配偶张珍霞女士承诺:“自发行人股票上市之日起一
年内,不转让本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。本人配偶在发行
人任职期间每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的 25%;本人配偶
离职后半年内,不转让本人所持有的发行人股份;在申报离任 6 个月后的 12 个
月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占本人所持有发行人股票总
数(包括有限售条件和无限售条件的股份)的比例不超过 50%。”
3.3.5 主要股东国信弘盛投资有限公司承诺:
    “自发行人股票上市之日起 18 个月内,不转让本公司持有的发行人公开发
行股票前已发行的股票。”
3.3.6 主要股东上海复星化工医药创业投资有限公司承诺:
    “自 2010 年 9 月 13 日工商变更登记之日起 36 个月内,不转让本公司持
有的隆基股份公开发行股票前已发行的股份。”
3.3.7 主要股东胡旭苍、无锡尚德太阳能电力有限公司和五都投资有限公司承诺:
    “自公司股票上市之日起 12 个月内,不转让本人/本公司持有的公司公开发
行股票前已发行的股份”。
3.3.8 其他 70 位限售自然人股东承诺:
    “自发行人股票上市之日起 12 个月内,不转让本人持有的发行人 2010 年增
资前已发行的股份”;“自 2010 年 9 月 13 日工商变更登记之日起三十六个月
内,不转让本人持有的发行人 2010 年增资的股份。”
3.3.9 实际控制人李振国、李喜燕,主要股东李春安、邵东亚、胡旭苍、上海复
星化工医药创业投资有限公司,高管人员钟宝申、黄立新、李文学、张以涛、刘
学文承诺:减少关联交易及避免同业竞争。




                                       7
3.3.10 控股股东、实际控制人李振国先生、李喜燕女士出具了一致行动承诺;主
要股东李春安出具与实际控制人李振国、李喜燕一致行动的承诺。
3.3.11 截至报告期末,公司、股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员均
履行了以上承诺。


3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
业绩预告        预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比下降
                50%以上。
业绩预告的说明 2013年二季度光伏行业将继续处于过剩产能的淘汰过程中,被
                淘汰企业的非正常市场行为将导致产品价格仍处于低位,短期
                大幅回升的可能性较小。
3.5报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内无现金分红事项。
                                            西安隆基硅材料股份有限公司
                                                     法定代表人:李振国
                                                       2013 年 4 月 25 日




                                    8
   §4附录
   4.1
                                    合并资产负债表
                                   2013 年 3 月 31 日
   编制单位: 西安隆基硅材料股份有限公司
                                           单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                     项目                         期末余额              年初余额
流动资产:
    货币资金                                       922,113,112.75         999,250,904.99
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                        52,332,838.64          95,174,822.70
    应收账款                                       442,128,756.55         369,578,775.96
    预付款项                                       121,317,258.12          24,631,430.46
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利                                        28,000,000.00          28,000,000.00
    其他应收款                                      66,282,554.92          86,804,828.69
    买入返售金融资产
    存货                                           792,926,461.14         764,863,167.74
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                   236,903,010.19         245,435,075.76
      流动资产合计                                2,662,003,992.31      2,613,739,006.30
非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                    77,279,115.91          77,279,115.91
    投资性房地产
    固定资产                                      1,635,374,074.23      1,672,092,933.87
    在建工程                                       215,453,991.93         185,488,842.19
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                       125,220,784.86         127,026,478.64
    开发支出
    商誉


                                          9
    长期待摊费用
    递延所得税资产                  51,825,480.05      52,463,919.98
    其他非流动资产
      非流动资产合计              2,105,153,446.98   2,114,351,290.59
          资产总计                4,767,157,439.29   4,728,090,296.89
流动负债:
    短期借款                       541,018,646.93     529,386,967.20
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                       311,151,708.48     260,196,007.54
    应付账款                       178,196,729.36     180,307,774.45
    预收款项                        71,334,288.42      32,344,394.14
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                    29,198,107.26      38,483,184.62
    应交税费                          5,148,386.11      4,833,385.47
    应付利息                         3,094,935.23       2,589,426.48
    应付股利
    其他应付款                     174,548,021.11     184,726,939.82
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债         177,215,107.44     182,614,228.85
    其他流动负债
      流动负债合计                1,490,905,930.34   1,415,482,308.57
非流动负债:
    长期借款                        82,000,000.00      82,000,000.00
    应付债券
    长期应付款                     261,089,830.77     281,835,990.09
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债                  28,965,399.05      29,241,024.05
      非流动负债合计               372,055,229.82     393,077,014.14
        负债合计                  1,862,961,160.16   1,808,559,322.71
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)             538,524,000.00     538,524,000.00
    资本公积                      1,459,548,384.89   1,459,548,384.89
    减:库存股


                             10
    专项储备
    盈余公积                                          20,429,899.72           20,429,899.72
    一般风险准备
    未分配利润                                       857,234,720.04          873,153,056.23
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计                     2,875,737,004.65         2,891,655,340.84
    少数股东权益                                      28,459,274.48           27,875,633.34
           所有者权益合计                          2,904,196,279.13         2,919,530,974.18
        负债和所有者权益总计                       4,767,157,439.29         4,728,090,296.89
   公司法定代表人: 李振国 主管会计工作负责人:刘学文 会计机构负责人:刘学文

                                   母公司资产负债表
                                   2013 年 3 月 31 日
   编制单位: 西安隆基硅材料股份有限公司
                                                 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                     项目                          期末余额                 年初余额
流动资产:
    货币资金                                         213,293,886.77          206,268,378.88
    交易性金融资产
    应收票据                                          70,546,020.00           89,903,378.86
    应收账款                                         289,667,530.64          168,026,759.63
    预付款项                                          69,244,088.72          154,412,998.57
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                        15,418,905.15           10,658,926.30
    存货                                             198,007,789.21          247,626,270.35
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                     129,395,548.24          125,894,760.29
      流动资产合计                                   985,573,768.73         1,002,791,472.88
非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                   1,591,832,181.96         1,592,082,181.96
    投资性房地产
    固定资产                                         369,795,459.00          377,739,835.87
    在建工程                                           8,778,783.39            7,866,800.60
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                          22,343,235.69           22,506,464.61


                                           11
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                                   15,469,520.68            15,469,520.68
    其他非流动资产
      非流动资产合计                              2,008,219,180.72          2,015,664,803.72
        资产总计                                  2,993,792,949.45          3,018,456,276.60
流动负债:
    短期借款                                        238,329,646.93           266,531,967.20
    交易性金融负债
    应付票据                                        268,003,079.18           222,169,351.23
    应付账款                                        112,820,316.37            92,306,485.22
    预收款项                                        133,882,813.86           164,161,449.15
    应付职工薪酬                                     10,065,206.36            14,594,944.46
    应交税费                                           881,267.70                162,478.78
    应付利息                                          1,457,750.01               920,250.00
    应付股利
    其他应付款                                       40,745,903.14            38,549,417.51
    一年内到期的非流动负债                           99,396,625.41            99,123,742.44
    其他流动负债
      流动负债合计                                  905,582,608.96           898,520,085.99
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
      非流动负债合计
        负债合计                                    905,582,608.96           898,520,085.99
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                              538,524,000.00           538,524,000.00
    资本公积                                      1,458,476,802.23          1,458,476,802.23
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                         20,429,899.72            20,429,899.72
    一般风险准备
    未分配利润                                       70,779,638.54           102,505,488.66
所有者权益(或股东权益)合计                      2,088,210,340.49          2,119,936,190.61
        负债和所有者权益(或股东权益)总计        2,993,792,949.45          3,018,456,276.60
   公司法定代表人: 李振国 主管会计工作负责人:刘学文 会计机构负责人:刘学文


                                             12
   4.2
                                       合并利润表
                                     2013 年 1—3 月
   编制单位: 西安隆基硅材料股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                        项目                         本期金额            上期金额
一、营业总收入                                        459,488,661.93      473,394,507.46
       其中:营业收入                                 459,488,661.93      473,394,507.46
            利息收入
            已赚保费
            手续费及佣金收入
二、营业总成本                                        472,740,806.76       469,216,911.74
       其中:营业成本                                 412,331,632.97      395,472,462.86
            利息支出
            手续费及佣金支出
            退保金
            赔付支出净额
            提取保险合同准备金净额
            保单红利支出
            分保费用
            营业税金及附加                                170,478.64          221,908.34
            销售费用                                    3,841,558.11         5,198,889.39
            管理费用                                   22,186,369.15        32,864,099.87
            财务费用                                   19,832,664.07        27,574,915.81
            资产减值损失                               14,378,103.82         7,884,635.47
       加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
           投资收益(损失以“-”号填列)
             其中:对联营企业和合营企业的投资
收益
           汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                    -13,252,144.83         4,177,595.72
       加:营业外收入                                   1,131,373.11        10,014,807.99
       减:营业外支出                                       7,911.25           116,975.11
         其中:非流动资产处置损失                           7,911.25           16,089.19
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                -12,128,682.97        14,075,428.60
       减:所得税费用                                   3,206,012.08         1,512,213.08
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                    -15,334,695.05        12,563,215.52
       归属于母公司所有者的净利润                     -15,918,336.19        12,454,499.70
       少数股东损益                                       583,641.14          108,715.82
六、每股收益:
       (一)基本每股收益                                       -0.03                  0.06


                                                13
       (二)稀释每股收益                                       -0.03                  0.06
七、其他综合收益
八、综合收益总额                                      -15,334,695.05          12,563,215.52
       归属于母公司所有者的综合收益总额               -15,918,336.19          12,454,499.70
       归属于少数股东的综合收益总额                       583,641.14             108,715.82


   公司法定代表人: 李振国 主管会计工作负责人:刘学文 会计机构负责人:刘学文

                                      母公司利润表
                                     2013 年 1—3 月
   编制单位: 西安隆基硅材料股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                        项目                         本期金额               上期金额
一、营业收入                                          352,851,533.93         454,196,231.01
       减:营业成本                                   354,084,572.60         370,318,759.17
           营业税金及附加
           销售费用                                     2,211,027.97           4,258,770.63
           管理费用                                    10,188,796.85          17,300,189.11
           财务费用                                     4,785,734.18           7,827,673.06
           资产减值损失                                13,401,709.60           9,330,568.67
       加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
           投资收益(损失以“-”号填列)
             其中:对联营企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                    -31,820,307.27          45,160,270.37
       加:营业外收入                                     100,208.11           6,347,639.00
       减:营业外支出                                       5,750.96              14,685.83
         其中:非流动资产处置损失                           5,750.96              14,685.83
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                -31,725,850.12          51,493,223.54
       减:所得税费用                                                          7,563,254.10
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                    -31,725,850.12          43,929,969.44
五、每股收益:
       (一)基本每股收益
       (二)稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额                                      -31,725,850.12          43,929,969.44
   公司法定代表人: 李振国 主管会计工作负责人:刘学文 会计机构负责人:刘学文




                                                14
   4.3
                                   合并现金流量表
                                     2013 年 1—3 月
   编制单位: 西安隆基硅材料股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                     项目                         本期金额               上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                    391,258,106.98        266,697,227.49
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还                                   13,571,883.18          15,605,191.46
    收到其他与经营活动有关的现金                      8,644,838.47          17,520,107.08
      经营活动现金流入小计                          413,474,828.63        299,822,526.03
    购买商品、接受劳务支付的现金                    351,826,682.23        181,325,580.47
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                   65,919,135.96          55,931,652.40
    支付的各项税费                                    6,101,325.41          14,051,690.87
    支付其他与经营活动有关的现金                     11,337,567.70          19,966,304.49
      经营活动现金流出小计                          435,184,711.30        271,275,228.23
         经营活动产生的现金流量净额                 -21,709,882.67          28,547,297.80
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                               23,600,000.00
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
                                                         58,982.97
回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金                                            11,808,860.00
      投资活动现金流入小计                           23,658,982.97          11,808,860.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
                                                     44,207,354.24          15,842,642.37
付的现金


                                             15
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金                         490,000.00
      投资活动现金流出小计                            44,697,354.24           15,842,642.37
        投资活动产生的现金流量净额                   -21,038,371.27            -4,033,782.37
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                                                      1,523,600,000.00
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                40,000,000.00          248,999,583.43
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
      筹资活动现金流入小计                            40,000,000.00         1,772,599,583.43
    偿还债务支付的现金                                35,654,665.00           49,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                14,541,788.72           14,720,801.11
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金                      23,048,185.98           18,076,747.02
      筹资活动现金流出小计                            73,244,639.70           81,797,548.13
        筹资活动产生的现金流量净额                   -33,244,639.70         1,690,802,035.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                  -1,144,898.60               -84,299.27
五、现金及现金等价物净增加额                         -77,137,792.24         1,715,231,251.46
    加:期初现金及现金等价物余额                     999,250,904.99          185,758,351.82
六、期末现金及现金等价物余额                         922,113,112.75         1,900,989,603.28
   公司法定代表人: 李振国 主管会计工作负责人:刘学文 会计机构负责人:刘学文

                                   母公司现金流量表
                                     2013 年 1—3 月
   编制单位: 西安隆基硅材料股份有限公司
                                                 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                     项目                          本期金额                 上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                     453,840,974.99          307,441,843.06
    收到的税费返还                                    13,502,892.84           15,525,404.90
    收到其他与经营活动有关的现金                       1,166,579.14           20,915,683.60
      经营活动现金流入小计                           468,510,446.97          343,882,931.56
    购买商品、接受劳务支付的现金                     351,455,741.44          232,916,998.56
    支付给职工以及为职工支付的现金                    23,441,712.78           18,299,404.15
    支付的各项税费                                       362,486.55              569,207.70
    支付其他与经营活动有关的现金                      51,251,025.59           35,417,750.71
      经营活动现金流出小计                           426,510,966.36          287,203,361.12
        经营活动产生的现金流量净额                    41,999,480.61           56,679,570.44
二、投资活动产生的现金流量:


                                             16
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
                                                         58,926.97
回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
      投资活动现金流入小计                               58,926.97
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
                                                      2,690,912.93              7,022,311.20
付的现金
    投资支付的现金
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金                       186,161.60
      投资活动现金流出小计                            2,877,074.53              7,022,311.20
        投资活动产生的现金流量净额                   -2,818,147.56             -7,022,311.20
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                                                      1,523,600,000.00
    取得借款收到的现金                                                        14,764,439.48
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
      筹资活动现金流入小计                                                  1,538,364,439.48
    偿还债务支付的现金                               26,654,665.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                4,356,396.17             6,201,390.10
    支付其他与筹资活动有关的现金                                                 533,680.00
      筹资活动现金流出小计                           31,011,061.17             6,735,070.10
        筹资活动产生的现金流量净额                  -31,011,061.17          1,531,629,369.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                 -1,144,763.99                -62,387.40
五、现金及现金等价物净增加额                          7,025,507.89          1,581,224,241.22
    加:期初现金及现金等价物余额                    206,268,378.88           167,277,140.43
六、期末现金及现金等价物余额                        213,293,886.77          1,748,501,381.65
   公司法定代表人: 李振国 主管会计工作负责人:刘学文 会计机构负责人:刘学文

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投稿、咨询、爆料——电话:(021)50315221-812,邮箱:edit@solarzoom.com,QQ:2880163182
 
黄大仙 2013-06-05 17:21:27
小编  我想吐槽。。。可以么???
求上心~

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